back
Prehľad trhu
4. júla 2024  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

Bitcoin ako najvýkonnejšie aktívum v roku 2024 – Market Info

Počas uplynulých dvoch týždňov presiahla celková trhová kapitalizácia 1,98 bilióna EUR. Pokles trhovej kapitalizácie v 14-dňovom horizonte predstavuje 11,91 %. Cena Bitcoinu počas posledných 14 dní klesla o 13,05 % na úroveň približne 53 300 EUR. Dominancia Bitcoinu sa momentálne pohybuje okolo 54,37 %.

Zdroj: Coinmarketcap

Bitcoin ako najvýkonnejšie aktívum v roku 2024

Bitcoin a Ethereum vykázali za prvý polrok tohto kalendárneho roka takmer 3-násobne vyššie výnosy v porovnaní s tradičnými aktívami ako Nasdaq, zlato, S&P 500 či ropa.

Podľa príspevku spoločnosti Matrixport z 1. júla 2024, kedy sa kalendárny rok 2024 preklopil do svojej druhej polovice, dosahujú kryptomeny, špecificky Bitcoin a Ethereum, najvyššiu výkonnosť v tomto roku v porovnaní s ostatnými triedami aktív.

Zdroj: Matrixport X účet

Na základe zverejnených dát dosiahol Bitcoin (BTC/USD) od začiatku roka 2024 zhodnotenie až 46 %, zatiaľ čo Ethereum (ETH/USD) dosiahlo dokonca o čosi vyššie zhodnotenie na úrovni 48,3 %. Výkonnosť kryptomien Bitcoin a Ethereum je v tomto prebiehajúcom roku výrazne vyššia oproti aktívam z tradičného finančného sveta, kde napríklad index Nasdaq dosiahol zhodnotenie 20 %, index S&P 500 15,1 % a zlato vzrástlo o zhruba 12,7 %.

Najväčším katalyzátorom rastu kryptomien v tomto roku bolo podľa analytikov schválenie spotových bitcoinových ETF v januári, ktoré otvorilo dvere novému inštitucionálnemu kapitálu. Toto tvrdenie podporil aj Philippe Meyer zo spoločnosti BBVA, ktorý počas svojej panelovej diskusie na konferencii Corporate Innovation Day uviedol, že zavedenie malej časti digitálnych aktív, ako je Bitcoin či Ethereum, výrazným spôsobom zlepšuje výkonnosť investičných portfólií.

Podľa Matrixportu v roku 2024 výkonnosť Bitcoinu dramaticky prekonala výkonnosť indexu S&P 500. Od začiatku roka cena Bitcoinu medziročne vzrástla o 46 % (YTD), v porovnaní s 15 % nárastom indexu S&P 500, čo naznačuje, že Bitcoin prekonal výkonnosť tohto indexu viac než trojnásobne.

Spoločnosť ARK Invest vo svojej výročnej správe Big Ideas za rok 2024 skúmala výkonnosť rôznych hlavných tried aktív v rôznych časových obdobiach. Správa spoločnosti odhalila, že v rôznych časových obdobiach trvajúcich sedem rokov boli ročné výnosy bitcoinu na úrovni 44 % v porovnaní s priemerným 5,7 % výnosom iných hlavných tried aktív vrátane zlata, komodít, nehnuteľností, dlhopisov či akcií. Zdroj

SONY spustí svoju vlastnú kryptoburzu

Japonská nadnárodná konglomerátna korporácia Sony sa pripravuje na spustenie svojej kryptomenovej burzy. Podľa dostupných informácií by sa tak malo stať reštartovaním jednej z kryptobúrz, ktorú spoločnosť SONY odkúpila ešte v auguste 2023. Nová burza od spoločnosti SONY sa bude volať S.BLOX a jej cieľom má byť posilnenie prítomnosti spoločnosti Sony v oblasti digitálnych aktív.

Spoločnosť Sony odkúpila spoločnosť Amber Japan ešte v auguste 2023 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Quetta Web. Amber Japan bola pôvodne známa ako spoločnosť DeCurret, ešte predtým, ako singapurská Amber Group prevzala túto japonskú burzu v roku 2022.

Spoločnosť Sony premenovala svoju odkúpenú burzu na S.BLOX a plánuje výrazne inovovať svoje používateľské rozhranie a mobilnú aplikáciu. Presný dátum spustenia tejto novej kryptoburzy však zatiaľ zostáva neznámy.

Zapojenie tak veľkého technologického giganta, akým SONY jednoznačne je, odráža rastúci záujem o kryptomeny a svet digitálnych aktív. Spustením vlastnej burzy môže spoločnosť Sony využiť dobré renomé svojej značky na globálnu expanziu v oblasti digitálnych aktív. Japonsko je už dlhodobo vďaka svojej proaktívnej regulácii a vysokej informovanosti spotrebiteľov jedným z popredných hráčov v sektore kryptomien. Aj vďaka tomu je pre spoločnosť Sony ideálnym miestom na svoj kryptomenový debut a postupné rozširovanie svojich služieb. Zdroj

Binance vyhral spor so SEC

Kryptomeny a sekundárne predaje tokenu BNB od spoločnosti Binance nepredstavujú cenné papiere, rozhodol federálny súd Spojených štátov amerických v ďalšom súdnom spore, ktorý je významným precedensom pre celý kryptopriemysel.

Sudkyňa Amy Berman Jackson z amerického okresného súdu pre okres Columbia rozhodla, že kryptomeny a sekundárne predaje Binance coinu (BNB) nepredstavujú ponuky cenných papierov – čo v praxi znamená, že podľa tohto rozsudku nie je BNB cenným papierom.

„Súd rozhodol, že SEC nedokázala potvrdiť, že kupujúci pri predaji na sekundárnom trhu nadobudli BNB s očakávaním zisku, a nie na iné účely, čo je kľúčové kritérium pre úspešné absolvovanie Howeyho testu (právny rámec navrhnutý Najvyšším súdom určiť, či sa transakcia kvalifikuje ako investičná zmluva),” uviedla spoločnosť Binance vo svojom utorkovom prehlásení.

SEC začala po páde krypto burzy FTX aktívne zasahovať proti kryptoburzám, pravdepodobne z dôvodu, aby sa do budúcnosti vyhla podobným kolapsom. Postup regulátora bol však širšou verejnosťou ostro kritizovaný za to, že SEC sa do súbojov pustila veľmi ostro aj za cenu toho, že postoje regulátora by mohli výrazným spôsobom potláčať inovácie v krajine.

Podľa analytikov by toto rozhodnutie mohlo mať pozitívne dôsledky aj na ďalšie prebiehajúce právne spory, ako sú napríklad spory so spoločnosťami Ripple či Coinbase. Zdroj

Circle ako prvý globálny emitent regulovaný rámcom MiCA

Jeremy Allaire, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Circle, oznámil počas pondelkovej tlačovej konferencie v Paríži, že jeho spoločnosť sa stala prvým globálnym emitentom stablecoinov, ktorý získal regulačné schválenie v rámci rozsiahleho regulačného rámca Európskej únie pre trhy s kryptoaktívami (MiCA).

Stablecoiny USDC a EURC od spoločnosti Circle sú podľa aktuálnych informácií v súlade s regulačnými predpismi podľa nových stanovených pravidiel, čo znamená, že držitelia týchto stablecoinov sa nemusia obávať, že budú nútení zameniť svoje stablecoiny do iných digitálnych aktív, aby zostali v súlade s novou prichádzajúcou reguláciou.

Allaire zároveň oznámil, že spoločnosť Circle si vybrala Francúzsko ako európsku centrálu pre svoju spoločnosť, pričom vyzdvihol francúzsky výhľadový postoj k regulácii digitálnych aktív a pracovný vzťah spoločnosti Circle s francúzskym úradom pre obozretný dohľad a riešenie krízových situácií (ACPR).

Stablecoin USDC od spoločnosti Circle, ktorý je v súčasnosti druhým najväčším stablecoinom na trhu kryptomien, sa tak stal vôbec prvým stablecoinom, ktorý spĺňa regulačné požiadavky v rámci regulácie MiCA. Zdroj

Predajný tlak od ťažiarov postupne klesá

Aj napriek tomu, že niekoľko posledných týždňov bolo z hľadiska makroekonomických ukazovateľov veľmi pozitívnych, Bitcoin na tieto novinky nedokázal reagovať žiadným výrazným rastom. Prečo je tomu tak?

Analytici túto situáciu pripisujú predajným tlakom zo strany investorov a ťažiarov, ktorí pri súčasných cenových úrovniach ešte stále realizujú svoje zisky. V prípade ťažiarov nejde ani tak o realizáciu ziskov, ako o odpredaje súvisiace s pokrytím nákladov na ťažbu. Tento fakt by sa však už čoskoro mohol zmeniť, keďže podľa dostupných dát predajný tlak zo strany ťažiarov postupne utícha.

Podľa najnovšej správy od spoločnosti Bitfinex Alpha objem BTC prevedených z peňaženiek ťažiarov počas posledného týždňa výrazne klesol, čo naznačuje potenciálnu stabilizáciu v tejto oblasti. Analytici uviedli, že takýto vývoj je z ich pohľadu pozitívny pre cenu bitcoinu a bitcoin by podľa nich mohol už čoskoro obnoviť svoj rastový trend.

Od aprílového halvingu v sieti Bitcoin sa príjmy ťažiarov znížili o polovicu. Keďže staršie ťažobné stroje sa stali ekonomicky neefektívne v dôsledku vyšších prevádzkových nákladov, časť ťažiarov musela zlikvidovať svoje bitcoinové rezervy, aby udržali svoju ťažiarenskú činnosť. Tieto subjekty postupne počas uplynulých týždňov odpredavali svoje aktíva prostredníctvom mimoburzových transakcií (OTC) a na voľnom trhu, aby mohli pokračovať vo svojej činnosti.

Aj napriek týmto pozitívnym zmenám sa však treba mať na pozore. Podľa analytikov trh v súčasnosti okrem ťažiarov ovplyvňujú aj ďalšie faktory vytvárajúce paniku a predajný tlak, medzi ktoré patria napríklad odpredaje bitcoinov zo strany Nemeckej vlády či informácie o tom, že kryptoburza Mt Gox by už v blízkej dobe mohla redistribuovať bitcoiny medzi užívateľov, ktorí sa stali obeťou hacku ešte v roku 2014. Tieto faktory v súčasnosti výrazným spôsobom ovplyvňujú správanie investorov na trhu kryptomien. Zdroj

Prílevy do BTC ETF dosiahli trojtýždňové maximá

Aj napriek tomu, že na trhu kryptomien môžeme v súčasnosti sledovať menšiu korekciu sprevádzanú poklesom cien aktív, spotové bitcoinové ETF v USA pokračujú v akumulácii bitcoinov a v pondelok 1.7.2024 zaznamenali kombinovaný prílev 2047 BTC v hodnote približne 129,4 milióna amerických dolárov. Prekvapivé sú aj dlhodobo vysoké objemy obchodov, ktoré v pondelok v rámci 11 fondov dosiahli úroveň až 1,36 miliardy dolárov.

Podľa dát zaznamenali fondy v pondelok najvyšší prílev od 7. júna, pričom od januára pritieklo do týchto fondov celkovo až 14,6 miliardy dolárov. Najväčším fondom z hľadiska AUM (aktíva pod správou) je v súčasnosti fond iShares Bitcoin Trust od spoločnosti BlackRock, ktorý drží celkovo 306 979 bitcoinov v hodnote 18,5 miliardy dolárov.

Všetky spotové bitcoinové ETF v USA v súčasnosti držia kumulatívne až 866 348 BTC, ktorých súčasná hodnota dosahuje úroveň 53 miliárd dolárov.

V priebehu najbližších týždňov by okrem toho mali byť v USA spustené spotové Ethereum ETF, ktoré by na trh mohli priniesť oživenie a nový kapitál. Prezident spoločnosti ETFStore Nate Gerac vo svojom poslednom rozhovore uviedol, že spotové Ethereum ETF budú podľa neho druhým najúspešnejším debutom v histórii ETF, hneď za debutom spotových ETF na bitcoine. Podľa jeho slov dôjde v tomto roku k dvom najúspešnejším debutom ETF fondov v ich viac ako 30-ročnej histórii. Zdroj

Investujte s Fumbi už dnes

Využite potenciál kryptomien jednoducho, bezpečne a efektívne. Začnite investovať s Fumbi so sumou už od 50 €. Fumbi Algoritmus vo Fumbi Index Portfóliu sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami za vás. A ak chcete z investovania získať každý týždeň odmenu, vyberte si Staking Portfólio s očakávanou ročnou odmenou 5 – 7 % a bez vstupných či ročných poplatkov.

INVESTOVAŤ VO FUMBI

Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom novom Fumbi slovníku.

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Zdieľaj spolu s ostatnými
Odporúčame

Ďalšie články s Fumbi